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本文来自选股宝APP,作者KM,更多资讯请下载 选股宝APP
今日A股提前上演“双11”打折行情,沪指跌破3400点,下跌0.77%,直接把一个月跌幅跌没了;创业板指开启早盘急跌模式,盘中一度触碰60日均线,较前两日明显放量。
这边有2707家公司出现下跌,其中次新哀鸿遍野,前期强势股森霸股份、川恒股份、电工合金跌停,另外一边白马马不停蹄,中兴通讯、美的集团、云南白药、古井贡酒等续创新高。更多新高个股戳今日历史新高个股汇总(2017.10.30)
北上资金与公募配置大分化
市场大幅调整的背后,是北上资金、公募基金配置方向的明显分化。
据选股宝APP统计,根据Q3公募持仓数据可以看出,机构加仓白酒同时大规模减持家电,不过家电仍处于超配状态;而根据最近一段时间北上资金流入流出情况则截然相反,表现为减仓白酒增持家电。
北上资金继10月27日卖出4.63亿茅台创下春节以来最高纪录之后,今日继续开启大规模抛售模式,净卖出茅台3.82亿元。此外,中国平安也遭到大规模卖出,继上周五卖出1.17亿元后,今日加码净流出5.69亿,这也是北上资金连续第三个交易日出逃中国平安。
不过在公募基金进行减持家电背后,北上资金则表现为连续增持白色家电。其中,截止10月30日,美的集团获北上资金连续6个交易日净流入,累计净流入8.58亿元,今日净流入5236.22万元。
对于昨天选股宝话题“机构去哪儿”挖掘的本周机构扎堆调研的歌尔股份,今日获得深股通净买入8277.98万。两市最热门股票京东方A,前段时间主卖为主的北上资金今日则净买入8378.24万万元,今日京东方A成交高达155.9亿元,成为两市成交量最大个股,收涨3.89%。
以下为10月30日陆股通活跃的前十大成交股:
白马龙头的话语权正在转移
目前北上资金与公募持仓配置出现巨大分化,当大部分国内主流机构的资金都在兑现白马龙头浮盈时,陆股通数据则显示,北向资金大量购买家电、食品饮料、医药,并且导致外资占这些行业流动市值的比例快速提升。尤其是在国庆节之后的家电板块,虽然国内基金经理存在很大的分歧,但在每天陆股通大量买入的情况下,家电成为领涨的板块。
天风证券表示,这些现象的背后正说明白马龙头的话语权正在逐步转移到外资手中。而随着18年MSCI全球资金的实质性流入,白马龙头话语权的转移可能进一步加快,这就意味着白马股的估值中枢能够维持在目前的水平,甚至更进一步上移
不过龙虎榜上,今日游资热情不高,大资金普遍保持观望状态,在题材尽歇背后,显示出资金倾向以业绩为导向的投资偏好。
唯一大资金聚集地即恺英网络,该公司前三季度归母净利润 10.57 亿,同比增长 144.83%,贴近此前披露的业绩预告的上限。此外,公司预计 2017 年全年实现归母净利润区间为(16.07 亿~18.57 亿),同比增长区间(135.76%~172.43%)。回报显示,机构席位位于买一,买入6962.35万元,另外华泰上海澳门路、中信溧阳路买入4657.69万元、2319.03万元,买五合计买入2.26亿元,卖五合计卖出2.37亿元。
对于部分次新,游资则表现为小仓位试水。比如飞鹿股份,作手新一买入960.56万元;财通证券在今日小幅低开并低位运行半小时后遭到迅速拉升,回报显示主买为主,华泰厦门厦禾路买入6040.12万元;对标江丰电子的阿石创则获兴业厦门湖里大道抄底3096.64万元,承接较为自然;特斯拉概念股威唐工业获得海通蚌埠中荣街买入1138.69万元,华泰武定路出逃1135.91万元。
2018年A股策略:重视消费+科技
面对题材股持续性非常差以及价投盛行的A股,后续又将如何演绎?
展望2018,招商证券认为,A股指数有望在2018年年底前实现双位数收益。看好两条主线,一是反映中国产业升级和消费升级趋势的科技硬件与部分消费板块;二是反映复苏延续、估值相对不高部分周期性板块,如保险、券商与稳健的中型银行。主题上要重视科技领域硬件与应用相互促进的周期与节奏,以iPhoneX为代表的硬件准备,结合人工智能、物联网、5G、汽车电动化与智能化、新能源技术等的落地,可能再催生一轮从硬件到应用的新趋势;另外,国企改革、地产长效机制、扶贫与区域振兴、环保等主题则受益于相应政策的推进。
兴业证券认为,耐心配置消费升级相关的受益领域以及TMT等科技创新领域的龙头公司。因为立足中长期,顺应里程碑会议对于中国经济新时代的战略指引,消费+科技将是未来数年最受益、有望快速增长的领域。
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